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重大专项管理办法

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财政部关于民口科技重大专项资金国库集中支付管理有关事项的通知

通知类型:科技政策      发布处室:重大专项办公室     发布时间:2011-06-09     阅读次数:


    财资[2009]135 2009年10月12日

    民口市重大科技专项领导机构、国务院有关部委、有关直属机构、中央财政授权支付代理银行如下:

    为确保民口市重大科技专项资金的落实,规范和加强中央财政安排重大专项资金的支付管理,根据《国务院办公厅关于印发组织实施科技重大专项若干工作规则的通知》(国办发[2006]62号)、[0x9A8号文的有关规定。b)(财政教育[2009]218号,以下简称《财政部 科技部 发展改革委关于印发〈民口科技重大专项资金管理暂行办法〉的通知》),民口市重大科技专项资金库现已集中。付款通知如下:

    一、一般原则和要求

    中央财政用于人口科学技术的重大专项资金,按照《办法》的规定纳入国库单一账户体系,实行国库集中支付和动态监测管理。实行国库管理。在重大专项资金国库集中支付的具体实施过程中,牵头组织单位开展国库集中支付的基本业务流程不变。领导组织单位要切实履行预算执行的主要职责,及时规范国库集中支付重大专项资金,加强对项目(项目)单位资金支付工作的组织指导。项目(标的)承担单位应严格按照《办法》和本通知的规定,结合牵头单位的有关要求,做好专项账户开立、资金支付和会计管理工作,并主动接受。财政部的动态监控和管理。

    二.特设账户开户

    专户是财务部门为项目(主体)承担单位设立的专门用于接收、使用、核算项目(主体)资金的银行账户。

    (1)代理行选择。项目(标的)承担单位专户在财政部招标选定的中央财政授权支付业务代理行(含工商银行、农业银行、中国银行、中国建设银行、潘基文)范围内开立。交通部,中国光大银行,中信银行)。项目牵头单位应及时通知中央财政授权支付代理行的项目(主体),项目(主体)承担本单位和中央财政授权支付代理行的项目(主体)管理需要。在范围内,选择一家银行(营业网点)作为本单位专用账户的开户银行。

    (二)开户申请书。项目(标的)承办单位应按照【0x9A8B】(翠库【2002】48号)和选定的代理行的要求提供开户申请核准材料,经牵头机构审核汇总后报财政部。化单元。特设开户申请。

    (3)账户审批管理。在财政部审批牵头单位提交的开户申请后,通知代理行为项目(主体)承担单位开立专项账户。开户后,代理行应将有关账户信息报财政部备案,财政部通知牵头单位。牵头单位收到通知文件后,应及时通知项目(主体)承办单位到开户银行具体办理印鉴手续。项目期满后,项目(主体)承办人应及时办理撤离手续。

    (四)账户动态管理。财政部对特殊账户的开立、变更和注销实行动态管理。存管银行应通过客户服务系统,积极向财政部提供特殊账户变更等相关信息。

    三、资金支付管理

    (1)国库集中支付方式的分配。牟口科技专项资金是国库集中支付,包括直接金融支付和授权金融支付。其中,领导组织单位和其他管理部门使用的主要专项管理资金的预算安排,应当在财政上授权支付,承办单位使用的项目(项目)的预算安排原则上应直接支付。各项目(项目)的具体支付方式,由财政部在财政集中支付范围划分年度文件中明确规定。其中,2009年各项目(项目)的资金支付方式由财政部在发布预算文件时明确规定。

    (2)资金使用计划的管理。领导组织单位根据批准的预算和项目(项目)实施进度,每季度和每月向财政部提交重大专项资金计划申请。财政部审核通过后,将及时批准再利用资金。

    (3)资金支付。主要专项管理经费由有关行政管理部门按照财政部批准的资金分配方案规定的授权支付方式支付;项目(项目)资金等其他资金,由主要组织单位按照批准的预算,资金分配方案和项目实施进度直接提交财政部。收到付款申请书及相关合同材料(附特别财务印章)后,财政部将在审批后直接向项目(主体)承办单位的专户支付资金,以及项目(主体)承办单位将专门支付和使用资金。

    (4)填写付款说明。当领导组织单位和项目(主体)承办单位支付重大专项资金时,支付指令(支票,交换凭证等)不仅包括付款人信息,付款人银行,付款人账号,收款人的银行,收款人的帐号,付款日期,付款金额等,还有付款人的信息,付款人的帐号,付款日期和付款金额。要在“使用”列中填写特定用途,请在项目名称,项目编号和财务集中支付附加信息代码的“附加信息”列中填写。

    其中:使用应严格按照《办法》批准的用途,如直接费用-差旅费-机票、管理费用-电费、XX项目-XX费用等;项目名称、项目代码根据预算文件的内容由财政部CE集中支付附加信息编码为12位连续编码,包括预算管理类型、功能分类、经济分类、支出类型,其中预算管理类型1位编码(基本支出填1,项目支出填2),以及功能分类为7位。代码(按项目所属功能分类的类别、型号、项目顺序填写)、经济型3位数代码(按经济分类的类别级科目填写)、支出型1位数代码(政府采购货物、政府采购项目1个)NT采购)2.服务政府采购填写3,货物非政府采购填写4,项目非政府采购填写5,服务非政府采购填写6,转移支出填写7,工资单填写8)。

    四是动态监控管理

    (1)提交基本信息。牵头组织单位与项目(主体)承担单位签订项目(主体)合同协议后,应在5个工作日内将项目协议报财政部,并提供项目预算管理信息、财务联系方式和联系电话。以及其他信息。

    (2)动态监测信息的传输。牵头组织单位零余额账户代理行和项目(主体)账户开户行,按照财政部的要求,如实、完整、准确地录入相关单位重大专项资金支付信息,真实、完整、完整地录入相关单位重大专项资金支付信息。e通过专线监控系统传输至财政部。

    (三)财政国库动态监测。财政部对项目实施过程中的资金支付情况进行实时动态监测,并通过适当手段进行检查。发现违章、违规作业,按照有关法律、法规和管理办法严肃处理。

    五、其他有关事项

    (1)“超大规模集成电路制造设备及成套工艺”的主要专项,按照现行中央地方专项资金补助的有关规定执行。

    (2)项目批准后项目资金(财务部门推进除外),后补贴资金项目资金由领导组织单位支付给项目(主体)承担项目的基本存款账户。主题)该单位负责自己的使用。

    本通知自发布之日起实施。本通知实施前,主管单位已收到但尚未支付的专项资金,按照本通知的规定执行;项目(主体)已收到但尚未支付的专项资金,应当按照本通知的规定及时转入开设的特殊服务。设置帐户统一管理和会计。本通知未涉及的事项,应当按照国库集中支付制度的有关规定执行。